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[투데이리포트]POSCO, "일회성손실 제외하면..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "일회성손실 제외하면 예상에 부합하는 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "연결기준 영업이익 12,780억원 수준으로 컨센서스에 부합하는 수준이었으나, 교보생명지분이 매각자산으로 분류되면서 재평가 가치 산정으로 1,700억원, 연결자회사 재고자산 미실현이익 1,000억원 등이 연결조정항목으로 반영되어 영업이익 예상치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "열연, 후판 판매량이 전분기 대비 각각 3.9%, 8.7% 하락하는 등 판매량 8,669천톤 (yoy +0.1%, qoq -1.2%)으로 전분기 대비 소폭 하락했음에도 영업이익이 개선된 이유는 고로 투입원가 하락, 원화약세 및 자동차강판 등 고부가제품 수출비중 확대로 수출 수익성 상승, 냉연 판매량 1.8% 증가, 내수판매비중 0.5%p 상승 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 계절적 비수기이나 2분기에 이미 정기 개보수 영향으로 판매량은 2분기와 비슷한 수준 유지할 수 있을 전망. 3분기 투입원가 2만원/t 가량 추가 개선되므로 최근 제품가 약세 반영해도 롤마진은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 550,000원까지 높아졌다가 2011년10월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 463,385 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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