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[투데이리포트]POSCO, "하반기 업황 기대감..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 업황 기대감 낮아 목표주가 -17% 하향 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기 실적 호조세와는 달리 철강업종의 하반기 시황은 여전히 밝지 않다. 철강업종의 구조적인 공급과잉이 상존하고 있고 전방산업의 수요 역시 자동차의 상대적인 선방을 제외하곤 기대하기 어려워 철강가격 반등 및 시황개선에 대한 기대감을 낮출 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 영업이익 증가는 원재료 투입가격 하락에 기인하고 하락규모는 당초 우리가 예상했던 5만원/톤보다 큰 톤당 6~7만원 수준으로 추정되어 영업이익 1조원을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "만족스럽지 못한 산업환경은 철강업체 실적에 반영될 것으로 전망된다. 따라서 동사 역시 예외는 아닐 것으로 판단, 우리는 동사의 2012년 실적 전망을 하향 조정하여 IFRS 연결기준 EPS를 37,937원에서 -20% 하락한 30,405원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 630,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 465,520 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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