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[투데이리포트]POSCO, "2분기 호실적, 하..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 호실적, 하반기도 안정적인 스프레드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기 실적 회복이 반짝 효과에 그치는 것이 아니라 견조한 스프레드를 유지하며 실적 안정성을 회복할 것으로 기대된다. 이미 동사의 무대는 글로벌 시장으로 최근 유럽 시장과 일본 시장으로의 마케팅을 강화하면서 해외 시장 대응력을 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현재 국내 열연 유통 가격과 중국의 열연 유통 가격과의 차이가 최근 2년 평균 대비 5만원 가량 확대되었지만 원가 측면에서 3만원 가량 추가 하락이 가능한 상황이다. 단순 스프레드로 접근해 보수적으로 보더라도 3분기 영업이익은 9,000억원 수준이 유지될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 중국의 철강재 가격 반등, 계절적 성수기 효과 등으로 재차 이익 회복을 이어갈 개연성이 높다. 6월 글로벌 조강 생산은 5월대비 2% 감소하였는데 특히, 유럽과 중국이 3.7%, 1.7%의 감소세를 기록해 비수기 감산이 시작된 것으로 보인다. 8월까지 감산기조는 확산될 전망으로 이제는 철강재 가격의 반등 시점을 조율해 볼 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 465,520 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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