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[투데이리포트]POSCO, "점진적으로 정상궤도..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "점진적으로 정상궤도에 진입할 수 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 436,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "추가 원료 투입가격 인하에도 불구하고, 비수기 영향과 현재 글로벌 철강재 가격 절대 수준을 고려할 때, 3분기 별도기준 영업이익은 8,650억원으로 2분기대비 감소할 것으로 판단된다. 동사 실적이 아직 정상궤도에 진입하지는 못했지만, 1분기 최악의 실적에서 벗어나 점진적으로 정상궤도에 진입할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국내 언론 보도에 따르면 냉연사들은 8월적 계약을 마무리하고 9월적 계약을 추진 중인데, 8월대비 20~30달러/톤 추가로 인하될 것으로 예상하고 있는 것으로 알려지고 있다. 이처럼 중국산 가격과 국내 수출가격 하락세가 지속될 경우, 동사를 포함, 국내 철강재 가격 하락 압력은 가중될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 별도 기준 3분기 영업이익과 영업이익률은 각각 8,650억원, 10.1%로 2분기대비 소폭 하락할 것으로 예상된다. 3분기에도 원료 투입가격 하락이 예상되지만, 제품 가격 역시 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 610,000원까지 높아졌다가 2012년5월 436,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 436,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 469,920 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 436,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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