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[투데이리포트]POSCO, "이익개선폭 최고..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "이익개선폭 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "국내 철강주의 2분기 실적은 1분기 대비 증가할 것으로 기대한다. 주요 원인은 지난 4분기의 낮아진 spot 가격으로 계약된 철광석과 유연탄이 2분기부터 투입되어 원재료비 투입가격이 전 분기 대비 약 45,000원/톤 하락했기 때문이다. 따라서 국내 철강업체 중 POSCO는 가장 돋보이는 실적 개선을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기는 비수기의 영향으로 판가 및 판매량 부진이 예상되나 원재료 투입가격 하락에 따라 롤마진 감소는 제한적일 전망이다. 또한 동사는 Toyota의 정식 공급사로 선정되어 자동차용 강판의 수출 물량 증가 역시 기대 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁사 대비 높은 이익 창출은 향후에도 지속될 것으로 전망하기 때문에 주가 반등여력은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 630,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 471,962 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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