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[투데이리포트]POSCO, "Toyota向 자동..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "Toyota向 자동차용 강판 수출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 현대제철 대비captive 수요의 부재가 리스크 요인이 되어왔다. 그러나 Toyota는 Kyohokai 업체와 평균 27년 이상 거래를 하여 非 소속업체 대비 장기거래의 성향을 가지고 있어 POSCO의 수혜 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "Toyota向 자동차용 강판 공급물량 역시 증가할 것으로 전망한다. 동사는 그 동안 일본內 Toyota 공장에 연간 약 20만톤의 강판을 공급해왔고 고객사內에서 약 7%의 비중을 차지했다. 따라서 다른 철강사의 선례로 판단할 때 Kyohokai 합류로 동사의 Toyota向 자동차용 강판 공급량은 최소 30만톤/년(비중 10%)이상으로 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자동차용 강판의 롤마진은 약 20~23만원/톤으로 추정되기 때문에 10만톤의 공급물량 증가는 약 200억원 이상의 영업이익 증가로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 630,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 471,192 | 520,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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