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[투데이리포트]POSCO, "2분기 1조원 클럽..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 1조원 클럽 재가입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 436,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 영업이익과 영업이익률은 각각 1조440억원, 11.2%로 예상되면서, 1분기 충격에서 벗어나고 있다. 2분기 평균 제품 판매가격은 1분기 대비 약 8천원/톤 하락하면서, 소폭 감소할 것으로 추정되지만, 5월부터 본격적으로 저가 원료가 투입되면서 실적 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 협상도 난항을 겪을 것으로 보인다. 국내 후판 메이커 중 적자를 기록하는 업체도 있지만 3분기 계절적 비수기 진입과 신규 선박 수주 및 수주잔고량 감소를 고려하면, 3분기 후판 가격 협상력은 철강사에 유리한 환경은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 8월적 동남아시아향 수출가격을 냉연강판 740~750달러/톤(FOB), 전기아연도강판 810달러/톤(FOB)으로 제시하면서 7월대비 20~30달러/톤 인하한 바 있다. 국내 냉연사들의 7월적 수출 가격이 6월대비 20~30달러/톤 인하되면서 마무리된 점을 감안하면, 3분기 냉연도금재 수출 가격 및 수익성 악화는 불가피하다고 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 610,000원까지 높아졌다가 2012년5월 436,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 436,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 471,192 | 520,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 436,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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