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[투데이리포트]POSCO, "2분기 예상보다 빠..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 예상보다 빠른 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 별도기준 1조 264억원(-31.4% YoY, +143.1% QoQ)으로 빠른 턴어라운드가 예상된다. 지난 4월 전망보다 30%이상 초과 달성하는 수준인데 원재료 투입가격이 기대보다 빠르게 개선된 한편, 제품 가격은 실수요향 제품이 대부분 동결되면서 1분기대비 소폭 상승할 것으로 예상되는 점을 반영한 결과"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "최근 중국의 철강재 가격 하락세다 다소 둔화되고 있고 원/달러 환율 상승에 따른 수입가 상승으로 국내 철강재의 가격 경쟁력은 유지 가능해 보인다. 원재료 가격 역시 3분기 계약가격은 소폭 인상이 예상되어 하반기 철강제품 가격의 하방 경직성을 마련해줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "결국 2분기에 회복한 제품-원재료 스프레드는 견조하게 유지될 전망으로 하반기 영업이익률 두자릿수에 대한 신뢰도는 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 471,192 | 520,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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