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[투데이리포트]POSCO, "2분기 시장기대치를..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 시장기대치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기 이익 개선 원인은 판매량이 월별로 개선되고 있고, 2분기 원화 약세로 인한 수출 판가 상승 및 열연, 냉연 등 주요 판재류 할인축소 2만원/t 가량 반영에 따른 ASP 상승, 투입원가 하락 및 원가 절감에 따른 6만원 가량의 롤마진 개선 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중국 철강재 가격 하락이 불안 요인으로 작용하고 있으나 하반기 중국 인프라 투자 증가, 중국 신규 프로젝트 증가 등 철강 수요 우상향 전망에 따라 철강재 롤마진 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 과도한 주가 하락으로 forward PER 8.0배, PBR 0.9배 수준까지 하락했다. 최근 3년간 valuation은 최저 수준. 그간 지속적인 수익성 악화로 인한 devaluation 구간에서 이익 정상화에 따라 revaluation 구간으로 진입할 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 550,000원까지 높아졌다가 2011년10월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 475,625 | 530,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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