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[투데이리포트]POSCO, "폭풍 뒤의 무지개..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "폭풍 뒤의 무지개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "눈높이를 상대적으로 낮게 가져갔던 동사에 대한 단기 전망이 예상보다 실적 개선폭이 커짐에 따라 당분간 주가 탄력도는 타철강사에 비해 높다는 판단이다. 분기별 영업이익 1조원 달성이 가시권에 들어옴에 따라, 12개월 Forward ROE는 현재 7%대에서 9%대까지 올라설 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "판가가 일부 하락하더라도 톤당 2만원까지만 용인된다면, 2분기대비 1만원~2만원 상당 Roll-Margin은 추가적으로 개선될 여지가 있어, 3Q 탄소강 출하량 840만톤 * 1.1만원 반영시 영업이익 1조원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기부터 올해 1Q까지 자동차향은 톤당 13만원 가량 인하가 된 상태이고, 조선향 후판은 1Q 동안 톤당 8~9만원 떨어진 점을 감안하면, 향후 추가적인 인하폭은 소폭에 그칠 개연성이 높아, 하반기 분기별 영업이익 1조원 달성의 현실성은 높아지고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 480,625 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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