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[투데이리포트]POSCO, "수익성 회복과 이익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "수익성 회복과 이익안정성이 예상보다 높아 철강주 중 최선호주로 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 1분기 최악을 벗어나 이익 회복 중이고, 비수기인 여름에서 이익 안정성이 높아 주가도 타 철강사보다 안정적으로 보인다. 현재 판재류에서 냉연도금강재, 선재, 전기강판 등의 수익성이 높고, 열연과 후판은 소폭 이익을 내는 구조로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 연결 주당순이익 전망치를 각각 5% 상향 조정하는데, 이는 별도 영업이익 전망치를 기존보다 7%내외 상향 조정하였기 때문. 영업이익의 상향 조정은 3만원내외의 국내 철강가격의 인상이 반영되고 있고 원료가격 하락분 반영 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기별로 별도 영업이익을 보면, 1분기에 4,222억원에서 2분기에는 8,985억원(기존 예상치 8,000억원에서 상향 조정)으로 전분기대비 114% 증가할 것으로 보인다. 3분기에는 원료 계약가격 하락에도 여름 비수기로 판매량 감소에도 2분기 수준을 유지하고 4분기에는 국제 철강가격의 회복으로 9,594억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 590,000원까지 높아졌다가 2012년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 480,625 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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