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[투데이리포트]POSCO, "실적 개선이 주가에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선이 주가에 반영될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기는 적어도 주가가 실적과 동행할 것이다. 실적 개선이 가능성이 아닌 현실이 되기 때문이다. 원재료 가격은 하락하는 가운데 제품 가격이 유지되어 이와 같은 우리의 전망이 현실화되고 있으며, 오히려 열연 가격이 상승해 톤당 영업이익이 1분기대비 5.7만원 상승하면서 우리의 당초 예상보다 상승폭이 더 클 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익은 우리 전망치를 22% 상회했으며, 상반기 영업이익은 우리 전망치를 23% 상회할 것으로 예상된다. 제품 가격이 예상보다 높아 하반기 영업이익도 우리 전망을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 톤당 영업이익이 4.9만원이었으므로 2분기 톤당 영업이익은 10.6만원으로 추정되어 2분기 영업이익은 9,150억원으로 전분기대비 117% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 480,625 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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