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[투데이리포트]POSCO, "1분기 선방했지만 ..."매수_KB
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| KB증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "1분기 선방했지만 전망은 여전히 불투명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 발표 영업이익이 높게 나온 것은 미실현손익이 반영된 것으로, POSCO 본사 수익성이 빠르게 하락할 때 나타나는 현상이다. 향후 본사 수익성이 회복되는 구간에서는 반대로 연결 영업이익이 예상보다 낮아지게 되므로 조삼모사"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기에 투입 원가가 추가로 낮아지지만 제품 가격도 하락하며 이익 개선은 크지 않을 전망이다. 중국 조강 생산량이 크게 증가하며 4월 들어 중국 가격이 약세 전환됐고 국제 가격도 상승 모멘텀이 약화되는 국면에 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 시작되는 이익 개선을 감안해 BUY 의견을 유지하지만 적극적인 투자 시점은 Valuation 부담이 좀 더 낮아진 후 고민해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 479,808 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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