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[투데이리포트]POSCO, "개별 분기실적은 1..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "개별 분기실적은 1Q12를 바닥으로 개선, 3Q12엔 1조원대로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "1H12 동아시아 철강시황의 더딘회복으로 단기 모멘텀은 약하나 중국경기가 1Q12 바닥을 확인해 이후 철강수요회복이 기대되고, 2Q12부터 분기실적이 개선되며, 주가가 12m fwd PBR밴드 저점에 도달해 중장기 관점에서 매수관점의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2H11 이후 철강시황 부진으로 3분기 연속 실적이 감소하였지만 영업이익이 컨센서스를 크게 하회하지 않았고 배당금 증가로 인한 기대 이상의 순이익은 긍정적인 대목"라고 밝혔다. 한편 "최근 spot 원재료가격 상승으로 3Q12 계약가격부터 완만한 상승이 예상되나 2~3개월의 재고효과에 따라 9월전후까지 투입원가는 하락. 3Q12에도 2Q12대비 톤당 만원내외의 원가 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 479,808 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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