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[투데이리포트]POSCO, "실적 개선에 대한 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선에 대한 확신을 가져야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 485,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 485,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "4월부터 열연가격 할인폭을 톤당 5만원 축소할 방침. 이것이 시장에서 다 받아들여지기는 힘들 것이나 일정부분은 수용될 전망. 열연가격 인상 이후에 냉연가격도 자연스럽게 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 철강업체 저수익성에 따른 가격 인상 필요성 인식, 중국 및 일본의 철강재가격 상승, 최근 원재료현물가격 상승에 따른 추가 인하 명분 약화로 ASP는 추가 하락하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 저가 원재료가 투입되면서 원가하락에 따른 이익개선은 3분기까지 이어질 전망이다. 용선원가는 톤당 2분기 6 만원, 3분기 4만원 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 580,000원까지 높아졌다가 2011년11월 485,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 485,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 479,808 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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