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[투데이리포트]POSCO, "분기별 이익증가 모..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "분기별 이익증가 모멘텀 연말까지 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "수급이 악화된 후판은 동결 또는 소폭 인하로 타결될 것으로 전망되지만, 3분기에도 투입원가가 하락하고 4분기에 판매량 증가를 고려할 때 3분기와 4분기 영업이익은 각각 9,643억원, 1조 949억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "철강재 내수가격이 열연강판과 냉연강판 위주로 인상될 가능성이 높다고 판단된다. 수익성이 악화된 중국과 일본의 고로사들이 수출가격을 현실화할 가능성이 높고, 강관 등 주요 수요산업의 수익성이 상대적으로 양호하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4월 이후 성수기 효과로 원재료 스팟가격이 상승하고 있다. 스팟가격의 상승은 최종 정산시점에서 원가를 상승시킬 수 있지만, 투입원가 하락에도 불구하고 철강재 가격 하락을 지지하는 긍정적인 효과를 기대할 수 있어 부정적인 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 630,000원까지 높아졌다가 2012년4월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 479,808 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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