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[투데이리포트]POSCO, "장기 ROE, 1Q..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "장기 ROE, 1Q 가 바닥권 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "장기 투자에 집중하고 업황마저 악화되다 보니, 오히려 후폭풍에 시달려왔지만, 2014년부터는 인도네시아 (300만톤 합작, 210만톤 POSCO 소유) 상공정 본격 가동 등 해외 성장잠재력이 부각되기 시작하고, 광산 지분 투자에 따른 Captive Mine 소유도 현재 30%대에서 2014년 50%대(개발투자구매비율은 23%에서 35%)까지 올라오는 등의 ROE 가 Turn Around 국면으로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "수출시장의 회복 마저 지연되고, 국내 판가의 추가적인 하락이 연초처럼 확대 발생한다면, 하반기에도 분기별로 9천억원 이상, OPM 9%를 뛰어넘는 여건이 만들어질 가능성은 힘들수 있다는 것을 배제할 수 없는 우려는 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "이익 하강이 시작된 지, 4분기만인 2Q 에는 3분기 연속 이익 감소세에서 벗어나, 동사의 영업이익이 증가세로의 전환을 꾀할 전망이다. 1Q 에 비해 약 2배 가량 늘어난 8천억원 근방까지 복귀할 것으로 예상된다. 우리는 1Q 대비 +87% 급증한 7,880억원에 달할 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 479,808 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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