종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "향후 1년을 볼 때..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
게시글 내용
| 솔로몬증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "향후 1년을 볼 때 현재는 희망이 보이는 시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 453,000원 대비 -2.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 POSCO(005490)에 대해 "2012년 실적을 바라볼 때 1분기 실적상 바닥으로 2분기 턴어라운드를 기대하며, 하반기 지속적인 재무구조 건전화 노력에 따른 현금유입을 통해 세전이익, 순이익 증가가능성 높아지는 중이고, 또한 단순 냉연을 넘어서 고부가가치 생산기반확충을 통해 지속적으로 product mix개선이 진행 중이기 때문에 2분기 이후를 바라볼 때 긍정적인 시각을 가질 시기"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 1분기 실적이 부진한 이유는 후판을 중심으로 모든 강종의 단가 하락, 단가하락에 따른 1월 기판매 품목들의 가격할인 소급적용, 제품가격은 떨어진데 반해 원재료가격은 1,2월까지 떨어지지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기 도래에 따른 판매량 증가 및 추가 단가인상이 이루어지는 등 시황에 대한 긍정적 시그널이 추가적으로 나와준다면, PBR에 프리미엄을 적용해도 되는 구간이 올 것이라고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 481,346 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록