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[투데이리포트]POSCO, "2Q 이후 수익성 ..."매수(유_IBK
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| IBK증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "2Q 이후 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. IBK증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "향후 투입 원재료 비용의 하락과 국내외 강재 단가 인상 등에 따라 동사 수익성은 2Q 개선 가능할 것으로 예상된다. 국제 시황과 수입재의 가격 상승 등에 기반한 단가 인상(열연 3~4만원 적용 예상)이 진행되고 있는 만큼 동사의 2Q 영업이익은 8,000억원(영업이익률 8.7%) 수준으로 회복될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기에는 철광석, 원료탄 계약 단가의 완만한 반등이 예상되는 만큼 철강재 판매 단가는 최소한 인상 후 수준 유지, 내지는 후행적 인상이 가능할 것으로 보인다. 그에 따라 분기별 영업이익률도 9% 초반은 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 철강 시황은 11년말 12년초 수익성 악화 등에 따라 생산 증가율이 둔화되면서 시황 개선을 이끌었는데, 향후 시황은 수익성 개선시 생산 대응이 뒤따르면서 제한적인 수준에 머물 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 620,000원까지 높아졌다가 2012년3월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 481,846 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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