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[투데이리포트]POSCO, "2분기 수익성 개선..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 수익성 개선 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기는 철강수요 회복이 더딘 가운데 수출가격 인상과 할인율 축소 시도, 원료투입가격 하락으로 실적 턴어라운드가 예상된다. 동사의 2분기 영업이익은 7,622억원으로 전분기 대비 104% 늘어나 수익성 개선효과가 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "수요부진과 일부 제품의 단가인하가 겹친데다, 원료비 부담도 재고효과로 크게 개선되지 않았기 때문에 동사의 1분기 실적은 예상보다 부진할 것으로 보인다. 동사의 1분기 영업이익률은 전분기 대비 2.8%p 하락한 4.1%로 금융위기 이후 가장 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "특히, 원료투입가격 하락으로 2분기 수익성 개선효과가 두드러지고, 철강 원료가격 하향안정으로 실적 턴어라운드 이슈가 3분기까지 이어져 1분기 실적발표 이후 실적 우려에 대한 부담이 완화될 것으로 보이는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 670,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 483,000 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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