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[투데이리포트]POSCO, "이제는 오르막길이다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "이제는 오르막길이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 투자 포인트는 1분기를 저점으로 턴어라운드하는 분기 실적, 점진적인 수요 회복 기대, 낮은 PBR로 인한 밸류에이션 매력 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "SK텔레콤 등이 보유하고 있는 POSCO 주식의 매각 가능성이 높아졌다. 단기적으로 오버행에 대한 우려가 가능하다. 그러나 비상업성 자산의 처분과 현금 확보는 자산활용의 효율성 증가라는 긍정적 영향이 크다. 기업가치의 상승 요인"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 저가 원재료가 본격적으로 원가에 반영된다. 톤당 쇳물 원가는 전분기 대비 9% 감소할 전망이다. 일부 제품의 경우 가격인상이 논의되는 등, 시황은 추가 하락보다 유지 및 상승의 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 600,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 486,462 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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