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[투데이리포트]POSCO, "주가에 큰 부담은 ..."매수_대우
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| 대우증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "주가에 큰 부담은 되지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사가 영업과 관련이 없는 자산 매각을 통해 투자자금 부담을 줄였고 보유 주식 및 자사주의 일부 매각 가능성을 언급했던 동사의 CEO Forum이후 동 사안이 이미 주가에 상당부분 반영되었다는 측면에서 추가적으로 동사 주가에 큰 부담이 될 가능성은 높지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 세계 주요 철강업체 중 미국 철강사인 Nucor와 함께 Moodys와 S&P로부터 모두 A등급 이상을 받고 있는 유일한 철강사다. 동사는 현금 확보를 통해 향후 광산 투자 등에 있어 차입금 부담을 줄일 수 있을 전망이다. 이에 따라 동사의 신용등급도 현재 수준을 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "Overhang 이슈로 인한 우려 보다는 향후 개선 가능성이 높은 업황 및 실적 (2012년 3월 30일 리포트 참조)에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 620,000원까지 높아졌다가 2011년10월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 486,462 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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