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[투데이리포트]POSCO, "경쟁 심화에 따른 ..."매수_KB
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| KB증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "경쟁 심화에 따른 내수 가격 하락으로 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기 판매량은 896만톤으로 분기 최대 판매를 기록했지만, ASP가 전분기대비 톤당 2.7만원 추가 하락하며 실적 부진의 원인이 됐다. 눈에 띄는 점은 수출 가격은 원화 약세로 상승한 반면 내수 가격이 큰 폭 하락하면서 전체 ASP가 하락했다는 점이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1분기 영업이익은 5,268억원 (영업이익률 5.5%)이 예상된다. 2분기부터 저가 원료가 본격 투입되며 이익이 증가할 전망인데, 제품 가격 반등이 더뎌 이익 기대치는 낮아지는 추세에 있다. 2분기 영업이익 9,763억원 (영업이익률 10.0%)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "미국 경기지표 개선, 중국 긴축 완화 가능성 등 Top-down 모멘텀이 유효하다는 점도 긍정적이다. 이를 감안해 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 600,000원까지 높아졌다가 2011년8월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 494,043 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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