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[투데이리포트]POSCO, "1분기를 바닥(후행..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "1분기를 바닥(후행지표)으로 2분기 개선 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 POSCO(005490)에 대해 "1Q 냉연과 후판의 제품가격 하락요인(톤당 5~7만원 예상)으로 실적은 추가 하락할 예정이나 1Q 원재료계약이 -14% QoQ 하락하며 본격 투입되는 2Q의 원가하락요인이 있다. 반면 제품가격은 3월 성수기를 맞아 점차 회복되는 국면을 보여 최소한 유지만 되어도 실적개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지준율 인하는 내수부양정책의 일환으로 향후 철강수요를 이끌 수 있는 요인. 또한 중국의 철강유통재고가 낮은 수준으로 본격 성수기에 진입전인 현재 성수기 를 대비한 재고확충으로 철강가격 반등시그널이 확인될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국제철강가격의 선행지표인 중국 철강가격 반등시 가장 수혜가 예상되는 판재류업체이며, 후행지표인 실적에 대한 기대감은 이미 낮은 상황에 따라, 현재 주가하락 리스크보다 상승싸이클이 더 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 530,000원까지 높아졌다가 2012년1월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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