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[투데이리포트]POSCO, "2012년 시황도 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "2012년 시황도 실적도 개선 기대!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 453,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 453,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 POSCO(005490)에 대해 "2012년 동사는 매출액 40조 1,920억원(+2.6% YoY), 영업이익 4조 7,530억원(+13.3%)을 달성하여 외형성장보다는 수익성개선이 돋보이는 한 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "우리는 최근의 미국, 중국 중심으로 철강재 가격 상승이 시황 턴어라운드 시그널이라 판단하며, 이에 따라 지난 2년간 국내철강시장 부진의 가장 큰 원인이었던 초과공급이 2012년 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가 상승을 이끌었던 이유는 철광석 가격하락에 의한 원가율 하락이 2분기에 본격화될 것이라는 기대, 미국, 중국을 중심으로 한 제품가격상승으로 반영되는 교역국 시황 턴어라운드에 대한 기대 때문. 2분기를 겨냥한 매수전략이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 663,000원까지 높아졌다가 2012년1월 453,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 453,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 453,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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