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[투데이리포트]POSCO, "더 이상 나빠질 것..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "더 이상 나빠질 것이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "국제가격 상승과 경기회복으로 영업실적은 1분기를 바닥으로 회복될 것이며, 자동차 강판, 후판 등 고품질 제품의 출하비중이 2013년에는 40% 수준까지 상승하여 실적 가시성이 한단계 높아질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 동사 영업 실적은 1분기를 바닥으로 회복될 전망인데, 이는 춘절이후 동아시아 철강가격 반등으로 제품 ASP 회복과 저가 원재료 투입에 따른 제품 마진확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 제품 출하량 중 글로벌 자동차 및 IT 산업이 차지하는 비중은 약 35%로, 하반기 경기회복시 당사의 하반기 영업마진(본사) 추정치 10.2%를 상회할 가능성도 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 700,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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