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[투데이리포트]POSCO, "비철강 사업, In..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "비철강 사업, Invest에서 Harvest로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "POSCO그룹의 장기 전략은 철강은 박리다매로, 장기 먹거리는 비철강과 해외 철강 비지니스가 될 것으로 판단된다. 올해가 이러한 변화의 원년이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년 POSCO 실적은 분기별로 조금씩 좋아지는 모습이 예상된다. 2012년 POSCO의 분긱 영업이익을 1Q12 0.6조원 --> 2Q12 1.0조원 --> 3Q12 1.15조원 --> 4Q12 1.2조원으로 예상한다. 따라서 2분기 실적 강도는 예상보다 약할 수 있을 것으로 보이지만, 분기 실적 trend는 지속 호전되는 양상이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 2월과 6월에 각각 인천 발전소 5호기와 6호기를 상용 가동했고, 이들 발전소가 2012년 full가동될 것으로 예상됨에 따라 동반해서 매출과 영업이익이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 640,000원까지 높아졌다가 2012년1월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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