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[투데이리포트]POSCO, "본격적인 스프레드 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "본격적인 스프레드 개선은 2분기부터 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 POSCO(005490)에 대해 "2011년 4분기 국제 철강 가격 하락이 2012년 1분기 수출 ASP에 영향을 미칠 전망이고 11월부터 빠른 속도로 하락한 국내 철강 가격이 2월까지 유지되어 2012년 1분기 ASP는 2011년 4분기 ASP보다 하락할 전망이기 때문에 동사의 본격적인 실적 개선은 2012년 2분기부터 이뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 제품-원재료 스프레드는 1월을 저점으로 점차 확대될 것으로 판단. 철강 제품 가격이 기존 전망보다 빠른 속도로 회복할 전망이어서 2012년 예상 실적을 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기 실적은 예상을 하회하였고 2012년 1분기에도 이익 개선을 기대하기 어려울 전망이지만 동사의 실적이 1분기를 저점으로 회복된다는 관점에서 접근할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 630,000원까지 높아졌다가 2011년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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