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[투데이리포트]POSCO, "이익개선 시점의 가..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "이익개선 시점의 가시성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "당사는 1분기 중반부터 역내교역가격의 회복 및 내수 시황할인 축소 가능성에 무게를 두고 있는 기존 시각을 유지하며, 1분기 원재료 고정거래계약 가격이 큰 폭으로 하락(철광석 분광 -13~14%, 강점탄 -17.5%)하면서 이의 본격적인 투입이 이루어지는 3월 말부터는 4.5~5만원/톤 수준의 투입단가 하락이 예상되어 이익 개선 시점의 가시성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 영업이익은 원/달러 환율 급등으로 원재료 투입단가 하락 효과가 거의 없었던 반면 탄소강 평균 ASP가 982천원으로 전분기대비 2.5% 감소함에 따라 시장의 예상치 보다 감소폭이 컸던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가배수(Multiples)와 상관관계가 높은 중국 유동성 증가율이 지난 12월부터 반등 조짐을 보이고 있고 추가적인 지준율 인하 등 정책적 모멘텀이 발생할 가능성이 높아 보수적인 이익추정치에도 불구하고 밸류에이션 플레이가 가능한 구간으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 637,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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