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[투데이리포트]POSCO, "비철강부문 영업이익..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "비철강부문 영업이익 증가 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 장기적으로 해외생산량과 수출비중을 확대시키는 전략을 유지할 것으로 예상되어 건설과 무역 부문의 이익증가 추세는 지속될 것으로 예상된다. 이와 함께 장기성장동력으로 마그네슘, 리튬 등 소재 부문에 대한 투자가 확대되면서 이익 개선속도가 빨라질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 미국 등 전세계 주요지역의 철강재 가격이 상승하고 있어 수요 회복 추세가 당분가 이어질 전망이고, 춘절 이후 중국의 긴축완화에 대한 기대감이 유효하고, 연결 대상법인들의 실적개선으로 비철강부문 이익 증가 추세가 지속될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연결 영업이익 기준 POSCO를 제외한 사업부문의 영업이익 기여도는 25.4%로 전년대비 2.8%p 상승하여 철강시황 변동에도 이익 변동폭은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 630,000원까지 높아졌다가 2012년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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