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[투데이리포트]POSCO, "자회사의 성장과 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "자회사의 성장과 실적 턴어라운드를 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 4분기 실적보다 이번 1분기와 2분기 실적에 초점을 두고 있다. 1분기는 4분기보다 실적이 악화되나, 2분기에는 턴어라운드를 전망한다. 동사는 하반기 실적이 상반기보다 개선될 것이라는 우리의 예상과 동일한 전망도 제시했다. 지금은 실적의 규모보다 실적의 방향성에 주목할 시기"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 보유주식과 자사주 매각 가능성이 낮고, 매각 하더라도 일부분에 그칠 것으로 판단한다. 신용등급이 3월경에 결정될 것으로 파악되는데, 이를 방어하기 위해 주식을 매각한다면 시간이 충분하지 않고, 시장에 미치는 충격이 너무 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "정준양 회장이 故박태준 회장 유훈 실현의 첫 목표로 주가를 제시하고 있어 주가에 큰 충격을 주는 무리수를 두지 않을 것이다. 주가가 하락한다면 매수 기회로 활용해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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