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[투데이리포트]POSCO, "Again 2009..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 POSCO(005490)에 대해 "Again 2009"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 2012년이 2009년과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상한다. 2009년에는 2008년 하반기에 발생한 세계 금융 위기의 영향으로 상반기 실적이 급감했지만 하반기부터는 저가 원재료가 투입되는 가운데 제품 가격도 상승하며 실적이 빠르게 회복되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원재료인 철광석과 석탄 가격이 지난 4분기부터 하락해 1분기말인 3월부터 저가 원재료가 투입된다. 이를 파악하고 있는 자동차와 조선업계에서 냉연과 후판 가격 인하 요구가 거세다. 냉연은 2011년에 시황이 너무 좋아 아직도 국제 가격에 비해 가격이 높고, 후판은 시황이 가장 안 좋다. 가격 인하 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 하반기 실적이 상반기보다 좋을 것이다. 하반기 원재료 가격이 상반기보다 낮은 가운데 제품 가격은 상승할 전망이다. 최근 글로벌 철강사들이 수출 가격을 잇따라 인상하고 있어 하반기 수출 가격 상승 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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