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[투데이리포트]POSCO, "지금이 2011년도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "지금이 2011년도와 다른 점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "2012년에는 중국 정부가 지준율 인하를 통한 통화완화 정책을 펼 것이라는 전망에 무게 중심을 두고 있으며, 현재 철강소비가 2010년 대비 약 9% 증가 하였음에도 불구하고 판재류 유통재고는 가장 낮은 수준까지 하락하였기 때문에 춘절 이후 철강 restocking 수요가 본격화될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 글로벌 경기회복에 따른 국제가격 상승과 수요산업 가동률 회복을 가정할 때 동사의 실적은 상저하고의 시나리오가 예상된다. 동사의 제품 출하량 중 글로벌 자동차 및 IT 산업이 차지하는 비중은 약 35%로, 하반기 경기회복시 당사의 하반기 영업마진 추정치 9.7%를 상회할 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 장/단기 투자전략 모두 유효할 전망인데, 이는 춘절 이후 철강가격 반등과 저가 원재료 투입에 따른 2분기 실적 회복이 예상되고, 하반기 일본 신일본제철과 스미토모 금속 합병에 따라 글로벌 상위 5대 철강사 생산비중은 18%으로 철강사 re-rating 진행시기였던 2006년 수준에 근접할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 700,000원까지 높아졌다가 2012년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 496,167 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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