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[투데이리포트]POSCO, "지금은 계절적 수요..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "지금은 계절적 수요회복이 더 중요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 485,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 485,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "2012년 1분기까지 ASP 하락 이어지며 부진한 실적이 예상되나 2분기에는 저가 원재료 투입이 본격화되고 계절적 수요에 따른 ASP 반등으로 실적 회복이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국 춘절연휴와 대보름(2/6일) 이후 유통상 재고확충이 나타날 전망. 계절적 수요와 추가적인 중국 긴축완화시 주가 반등 가능성에 대비해야 할 것. 이는 2012년 철강업황의 불확실성은 크지만 계절성과 경기부양 조치에 기인한 트레이딩 기회"라고 밝혔다. 한편 "수요업체와의 관계 강화 차원에서 GTT 인수 컨소시엄 참여를 검토할 수는 있으나 철강산업 부진과 신용등급 추가 강등(현재 S&P 기준 A-, Negative) 우려를 고려할 때 인수 참여 가능성은 높지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 600,000원까지 높아졌다가 2011년11월 485,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 485,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 496,167 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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