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[투데이리포트]POSCO, "2월 이후 주가 반..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "2월 이후 주가 반등의 탄력도 강화 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "시황 바닥은 1Q로 예상됨에 따라, 1Q를 저점으로 2Q부터는 저가의 원재료 또한 본격 가세하면서 실적 개선에 대한 실마리를 찾을 전망이다. 실적 하강에 대한 우려가 사라지는 2월 이후 주가 반등의 탄력도 강화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기 출하량은 900만톤 수준으로 3Q(868만톤) 대비 4% 수준 증가한 것으로 관측되나, HR을 위시로, 후판 등 판가의 하락 속도가 빠르면서, 탄소강 ASP가 전분기대비 톤당 약 2.7만원 상당 하락한 것으로 추정되는데다, 환율 상승으로 인해 원재료비용도 톤당 1만원 가량 늘어난 것으로 관측되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 에는 이익규모가 더욱 떨어질 개연성이 높다. 생산일수 감소에 따른 고정비 상승까지 고려하면, 영업이익 6천억원 하회(당사 5,560억원 추정)는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 600,000원까지 높아졌다가 2011년10월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 496,167 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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