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[투데이리포트]POSCO, "저점통과에 대한 기..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "저점통과에 대한 기대감 부각중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "2012년 연간 영업이익 전망을 하향조정하였지만 1분기를 저점으로 회복될 것으로 예상되고, 중국의 긴축완화 정책이 구체화되면 철광석 가격과 철강재 가격의 상승이 전망되며, 2012년 예상실적 기준 P/B 0.8배의 저평가 국면이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 4분기 IFRS 별도기준 영업이익이 예상치를 하회한 이유는 12월 이후 내수 및 수출가격 하락폭이 확대되었고, 내수부진으로 수출비중이 증가하였기 때문이다. 세전이익은 1조 1,007억원(QoQ +330.9%)으로 증가하였는데 원/달러 환율이 3분기말 대비 26원 하락하면서 외화환산이익이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 영업이익은 IFRS 별도기준으로 3조 9,991억원으로 전년 대비 5.1% 감소할 전망이며, 대우인터내셔널 등 연결 대상 자회사들의 실적은 상대적으로 양호할 것으로 추정되어 연결기준 영업이익 감소폭은 4.6%로 별도기준 대비 감소한 5조 1,270억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 630,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 498,250 | 560,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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