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[투데이리포트]POSCO, "외부환경 개선으로 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "외부환경 개선으로 양호한 주가흐름 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "실적의 저점은 3월로 예상되지만, 중국의 긴축완화 움직임, 원재료 스팟가격과 유통가격 강세 등 외부환경 개선이 선행하면서 양호한 주가 흐름이 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 월별 영업실적은 3월부터 본격적으로 회복될 전망인데, 계절적 성수기에 진입하면서 철강재 수요가 증가하고, 4분기 대비 철광석 7.2%, 원료탄 16.1% 낮게 계약된 원재료가 3월부터 본격적으로 투입되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 제품 판매량은 8,936천톤으로 전분기 대비 2.9% 증가하였지만, 국내 철강재 수요부진으로 제품 판매가격이 열연강판 기준 분기평균 892천원으로 39천원 하락 하였고, 수출비중은 38.9%로 높은 수준이 유지되었기 때문에 4분기 영업이익은 8,034억원으로 직전보고서의 예상치를 7.7% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 630,000원까지 높아졌다가 2011년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 509,250 | 560,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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