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[투데이리포트]POSCO, "최소 1분기까지는 ..."매수_대우
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| 대우증권은 12일 POSCO(005490)에 대해 "최소 1분기까지는 추가 상승 모멘텀이 충분하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 2012년 실적 중 1분기가 가장 낮고 2분기부터는 개선될 것으로 기대했다. 당사도 철강 가격의 추가 하락이 어렵고 2012년 2분기부터 투입 원재료 가격이 하락한다는 의견을 가지고 있어 2분기부터의 실적 개선을 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사의 판단으로도 아시아, 미국, 유럽의 철강 가격이 모두 한계원가에 있어 추가 하락은 어렵다고 판단한다. 실제로 지난 10월 중국의 철강업체들의 평균 영업이익률은 0.47%로 사상 최저치를 기록했고 77개 중대형 중국 철강업체들 중 25개 기업이 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 성장세가 둔화되는 가운데 당사는 향후 연평균 세계 철강 수요 증가율 가정치는 3%대가 합리적이라고 판단 한다. 이 경우 세계 철강 산업은 그 동안 철강 설비 공급 과잉, 원재료 공급 부족의 상황에서 철강 설비와 원재료 설비 모두 공급 과잉으로 전환하게 된다. 전체적인 철강 가격의 강세 모멘텀은 상실되더라도 철강 업체들의 수익성은 오히려 개선될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 620,000원까지 높아졌다가 2011년10월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 509,250 | 560,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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