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[투데이리포트]POSCO, "부담없는 주가에서 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "부담없는 주가에서 시황 호전 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 515,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 4분기에 842만톤으로 분기 사상 최대 판매를 갱신한 이후, 금년 4분기까지 분기 판매량 갱신은 이어질 전망이다. 이미 10년에 금융위기전 판매를 넘어섰고, 11년 제품 판매량은 3,448만톤으로 전년대비 9.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "12년에는 증설 효과는 거의 없을 것이나, 시황호전으로 11년 4분기를 바닥으로 분기별 마진 개선 효과가 기대된다. 12년 K-IFRS개별 매출액 40.6조원(YoY +3.2%), 영업이익 4.94조원(YoY +13.5%)으로 전망한다. 영업이익률은 12.2%로 전년대비 1.1%p 상승할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "인도 Orissa Project가 답보상태에 머무르면서 해외 사업에 대한 가치가 주가에 미반영된 상태로 판단한다. 최대 수입 의존 지역인 동남아 및 인도 시장에 수요산업과 연계된 하공정 투자는 차질 없이 진행되고 있다. 고로도 인도네시아는 이미 착공했고, 인도도 Orissa외 Karnataka, SAIL과 JV 등 다방면 진행하고 있어 가시적인 성과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 670,000원까지 높아졌다가 2011년10월 515,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 515,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 510,000 | 560,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 515,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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