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[투데이리포트]POSCO, "내년 1분기 이후를..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "내년 1분기 이후를 보면서 매수 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "PBR이 0.8배이고, 자사주를 제외한 EPS대비 PER이 6.9배(자사주 포함시 7.5배)에 지나지 않으며, 분기 순이익이 올해 3분기를 최악으로 점차 회복될 전망이며, 철강업황도 올해 말에 바닥을 다지고 내년 1분기 이후에는 회복 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 실적 향상 및 주가 상승 모멘텀이 될 수 있는 것은 원/달러 환율의 추가 하락과 국내 제품 단가 할인 폭 축소의 실현 등이다. 또한 동사 주가의 리스크 요인은 원/달러 환율의 추가 상승과 원료가격 하락에 따른 내수 단가의 추가 할인 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 생산량 및 판매량 증가(전분기대비 4.5%증가한 907만톤)예상으로 매출액이 전분기대비 5.1%증가한 1조 4,717억원으로 전망된다. 제품단가 회복은 거의 없을 것으로 전망되는 가운데 환율이 상승(평균 환율 3Q 1,085/$ → 4Q.F 1,150원/$)하여 재료비 절감 효과(톤당 20달러 수준)는 희석되고, 스테인레스사업부문에서의 수익성 하락으로 개별기준 영업이익은 전분기 수준인 1조 817억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 620,000원까지 높아졌다가 2011년1월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 521,579 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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