종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "여전히 저평가된 가..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "여전히 저평가된 가치주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지 이유는 4분기 제품가격 인상은 힘들 것이나 원료투입 원가하락과 출하량 증가로 11월 이후부터 제품마진 회복이 기대되며, 전략제품 출하비중이 지속적으로 증가하여 연간 영업마진의 추가하락에 대한 가능성은 제한적이고, 동사의 현재주가는 2012E PBR 기준 0.7x로 2008년 리먼 사태 이후 가장 낮은 수준까지 근접하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 영업실적은 전분기 대비 소폭 감소한 9,790억원을 기록할 전망인데 이는 출하량이 3.9% qoq 증가가 예상됨에도 불구하고, 국내시장 경쟁심화에 따른 해외 수출비중 상승과 아시아 철강가격 약세가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년 현대제철의 고로 가동으로 포스코의 현대 자동차 그룹 향 출하비중은 줄어들었으나 해외 자동차 메이커 향 공급 물량 확대와 신제강 건설 등으로 자동차 강판, 후판의 총 출하비중은 09년 33%에서 2013년 40% 수준까지 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 700,000원까지 높아졌다가 2011년6월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 540,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 527,368 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록