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[투데이리포트]POSCO, "잠재적 악재까지 반..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "잠재적 악재까지 반영된 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 515,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "현주가 기준 12M Fwd PBR 0.77배에 불과하다. 금융위기 시 저점을 소폭 상회하는 역사상 최저 수준이며, KOSPI대비 할인율 34%로 07년이래 최대로 확대된 상황이다. 이는 추가적 시황 하강 시 발생될 수 있는 악재(환율 상승, 내수가격 인하, 감산)까지도 주가에 반영되었다는 의미다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "IFRS 개별기준 4분기 실적은 기존 추정보다 22.4% 낮은 영업이익 8,529억원(QoQ -21.4%, YoY +30.5%)으로 전망한다. 환율상승으로 원화기준 원재료 투입가격이 3분기보다 상승할 것인데다, 가격 상승 요인이 부재하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "심리적 요인이 뒤늦게 반영되며 급락중인 중국가격이 안정되면서, 주가 반등이 예상된다. 또한 철광석 및 석탄 등 원재료 가격 하락도 시장에서 인식이 긍정적으로 바뀔 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 670,000원까지 높아졌다가 2011년10월 515,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 515,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 526,667 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 515,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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