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[투데이리포트]POSCO, "TP 10% 하향하..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "TP 10% 하향하지만, 불황기 안전바 역할 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "4Q 실적 악화 우려감으로 추가적인 주가 하락 가능성도 열어두고 있지만, 하락폭은 제한적일 듯. PBR 이 이미 리먼사태 수준인 0.7x 까지 빠진 상태. 또한, 현재와 같은 불확실성 / 불황기의 연장선상에서, 어려움이 가중될수록 빛을 내는 기업이 POSCO 라는 점을 상기해야 한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "(IFRS 개별기준) 3Q 동사의 영업이익은 QoQ -27% 감소한 1.09조원으로 집계. 유통가격 하락 및 수출가격 약세, 수출비중 확대(41%)와 원재료가격이 톤당 4만원 이상 상승한 영향"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기에 대한 우려감이 점차 누그러질 것으로 보이는 하반기로 갈수록 철강시장 역시 안정감을 찾으며 제품가격 반등과 함께 이익 확장 국면에 돌입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 680,000원까지 높아졌다가 2011년9월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 526,667 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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