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[투데이리포트]POSCO, "철강업종 내 투자 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "철강업종 내 투자 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가 570,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "금년에는 철강경기와 철강가격이 모두 바닥권에 있고 원료투입가격도 8월을 정점으로 점차 떨어져 재정위기로 인한 향후 수익성 훼손은 크지 않을 전망이다. 특히, 환율급등으로 내수가격 경쟁력이 강화될 것으로 보여 추가적인 단가하락 가능성도 제한적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 제품 판매량이 869만톤으로 전분기 대비 소폭 증가한 반면, 평균판매가격은 1% 떨어지고 원료투입가격이 19%나 상승한 점을 감안하면 선전했다는 판단이다. 특히, 3분기 조강생산량이 사상 최대 수준인 947만톤에 달해 고정비부담을 완화시킨 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "불확실성 확대로 수요둔화와 연말 재고조정이 불가피해 보여 4분기 영업실적 둔화 추세는 이어질 전망이다. 4분기 영업이익은 전분기 대비 14% 줄어든 9,321억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 670,000원까지 높아졌다가 2011년9월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 529,444 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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