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[투데이리포트]POSCO, "1Q12까지 이익모..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "1Q12까지 이익모멘텀 약할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국의 경제성장률 둔화는 철강수요 부진 및 동아시아 철강업황 약세로 연결되고 있다. 상해 철근 선물가격은 현물가격 이하로 하락해 중국 철강시황 부진은 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q11 개별 및 연결 영업이익은 각각 1.1조원 및 1.3조원으로 컨센서스에 부합하는 수준. 원료가격 상승에도 부진한 철강시황으로 제품가격 하락하면서 2Q11대비 마진이 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 철강시황 부진에 따라 POSCO의 분기 이익모멘텀은 2Q11을 peak로 1Q12까지 둔화될 것으로 예상된다. 4Q11 개별기준 영업이익은 8,640억원으로 연중 최저치가 예상되며, 1Q12까지 부진이 이어지다가 계절적 성수기인 2Q12부터 시황회복과 함께 이익모멘텀이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 533,529 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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