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[투데이리포트]POSCO, "혹한기 진입..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "혹한기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 525,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "계절적 성수기로 진입하고 있으나, 글로벌 금융위기로 인한 수요 위축 본격화 및 만성적인 철강 공급과잉으로 철강산업의 실적 회복은 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "자동차용 아연도 강판 등 일부 품목의 수익성이 2Q11이후 점진적으로 회복되고 있다. 동사의 경우 고급 냉연 및 아연도 강판의 매출 비중이 높기 때문에 글로벌 경쟁 업체에 비해 상대적으로 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고로 및 냉연공장 등 해외 철강 생산기지를 신증설하여, 15년도에 글로벌 조강생산량 기준 4,900만톤급의 제철소로 성장할 전망이다. 또한 성장과정에 있어 계열사를 통한 시너지가 배가될 전망으로 장기적인 투자매력은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 538,750 | 620,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 525,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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