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[투데이리포트]POSCO, "4분기 실적에 대한..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적에 대한 기대는 낮출 필요가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 630,000원 대비 -23.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 POSCO(005490)에 대해 "국내외 제품 가격이 8월을 고점으로 하락했기 때문에 10월 수준의 제품가격이 연말까지 유지될 경우 4분기 평균 국내 제품 가격은 전분기대비 3% 하락할 전망이고 수출 가격은 5% 하락할 것으로 판단되며, 분기 평균 원달러환율이 3분기보다 상승할 것으로 예상되어 이에 따른 원가 상승도 4분기 스프레드 축소의 원인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하는데, 그 이유는 2014년말까지 동사의 국내외 생산능력이 2011년 대비 25% 증가할 전망이어서 장기 외형 성장이 기대되고, 현재 주가는 실적 둔화 우려를 과도하게 반영한 수준이어서 경기 불확실성 해소와 중국 긴축 완화에 따른 철강 가격 반등 시 주가 상승 탄력이 높을 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2001년 이후 동사의 주가가 평균적으로 P/B는 1.2배에서 거래되었다는 점을 고려하면 경기 불확실성이 해소되고 철강 가격이 반등할 때 주가 상승 탄력이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 584,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 546,313 | 646,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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