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[투데이리포트]POSCO, "2012년 연초 단..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "2012년 연초 단기 업황 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "당사는 2012년 연초를 기점으로 동아시아 철강 업황은 ‘단기’ 반등 국면에 진입할 것으로 전망한다. 근거로 유통상의 성수기를 대비한 Restocking 수요, 생산량 감소, 춘절 수요를 대비한 신규 대출 확대, 원료가격 강세 국면 진입의 4가지를 제시한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 실적 부진은 2분기 고가 원재료 투입으로 원가는 상승했으나, 업황 부진으로 원가 상승폭을 제품가격에 반영하지 못했기 때문이다. 동사는 4분기에 매출액 9.76조원, 영업이익 9,430억원의 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1분기에도 원가는 감소한다. 1분기 철광석, 원료탄 투입원가는 4분기 대비 20달러 이상 하락할 것으로 전망한다. 2분기 투입원가 역시 1분기 원가 대비 동일하거나 낮은 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 558,813 | 646,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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