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[투데이리포트]POSCO, "실적 저점, 3분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "실적 저점, 3분기에서 4분기로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 당초 4분기 영업이익이 3분기와 유사한 1조 870억원으로 예상했으나, 실제는 8,751억원으로 19.5% 감소할 전망이다. 우리의 예상과 달리 성수기 효과가 나타나지 않아 수출 물량이 늘고 있다. 이는 영업이익의 감소 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년에는 4분기에 제품 출하량이 전분기대비 13.1% 감소했었다. 이번 유럽 재정 위기로 2008년처럼 가격이 하락하는 가운데 출하량도 감소하는 상황이 재현되지는 않을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 현재 주가는 12개월 forward BPS 493,596원 기준 PBR이 0.73배로 2008년 금융 위기 때보다 낮고, KOSPI 대비 PBR 할읶율이 35%로 최근 10년 저점인 2006년 평균보다 낮다. 절대적으로나 KOSPI 상대적으로나 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 700,000원까지 높아졌다가 2011년1월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 570,375 | 646,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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