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[투데이리포트]POSCO, "실적의 가시성이 돋..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "실적의 가시성이 돋보일 때"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 575,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 575,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "시황 악화에도 불구하고 출하 감소폭(열연강판 -5.2%, 후판 -3.2%, 냉연 +3.0% 예상)과 함께 고정비 부담이 제한적이었을 것으로 예상되고, 수출비중이 35% 이상을 유지하면서 환율 급등에 따른 원화표시 수출단가 상승 효과가 ASP를 전분기 대비 약 3.4% 인상시킨 반면 원재료 매입비 상승효과는 향후 분산되어 반영될 전망으로 선방한 실적이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "환율 상승 여파로 수입산과 국내산 유통가격(일반재 기준) 간 스프레드가 5~8만원 수준으로 축소됨에 따라 수입물량 감소를 촉진시켜 수급개선에 기여하고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 1.11조원 수준으로 전분기대비 약 6.4% 개선될 전망이며 연말 수급 개선 및 시황할인 축소 정도에 따라 개선 폭이 확대될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 650,000원까지 높아졌다가 2011년5월 564,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 575,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 582,750 | 646,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 575,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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